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萬(wàn)年青:江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司受托管理事務(wù)報告(2023年度)

2024/06/28 16:42 來(lái)源:東方財富

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2023年度受托管理事務(wù)報告顯示,公司債券“22江泥01”運行正常,無(wú)增信措施,募集資金使用符合約定,公司經(jīng)營(yíng)穩定,財務(wù)狀況良好,償債能力指標穩健,已按期支付利息,受托管理人中信證券履行了監督和信息披露職責。......

債券簡(jiǎn)稱(chēng):22 江泥 01 債券代碼:148976.SZ 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 受托管理事務(wù)報告 (2023 年度) 發(fā)行人 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 (江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區京東大道 399 號萬(wàn)年青科技園) 債券受托管理人 中信證券股份有限公司 (廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時(shí)代廣場(chǎng)(二期)北座) 2024 年 6 月 重要聲明 中信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”或“受托管理人”)編制本報告的內容及信息均來(lái)源于江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)年青”或“發(fā)行人”)對外公布的《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2023 年年度報告》等相關(guān)信息披露文件、發(fā)行人提供的證明文件以及第三方中介機構出具的 專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。本報告所指報告期為 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 本報告不構成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見(jiàn),投資者應對相關(guān)事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為中信證券所作的承諾或聲明。 目 錄 第一節 本期公司債券概況......5 一、發(fā)行人名稱(chēng)......5 二、公司債券發(fā)行情況......5 三、公司債券基本情況......5 第二節 公司債券受托管理人履職情況......7 一、持續關(guān)注發(fā)行人資信情況、督促發(fā)行人進(jìn)行信息披露......7 二、持續關(guān)注增信措施......7 三、監督專(zhuān)項賬戶(hù)及募集資金使用情況......7 四、披露受托管理事務(wù)報告......7 五、 召開(kāi)持有人會(huì )議,維護債券持有人權益...... 8 六、督促履約......8 第三節 發(fā)行人 2023 年度經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況......9 一、發(fā)行人基本情況......9 二、發(fā)行人 2023 年度經(jīng)營(yíng)情況......10 三、發(fā)行人 2023 年度財務(wù)狀況......11 第四節 發(fā)行人募集資金使用及專(zhuān)項賬戶(hù)運作情況與核查情況......13 一、募集說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投向......13 二、報告期發(fā)行人實(shí)際使用募集資金的情況......13 三、公司債券募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)運行情況......13 四、對發(fā)行人募集資金使用情況的核查結果......13 第五節 發(fā)行人信息披露義務(wù)履行的核查情況......14 第六節 本期債券利息償付情況......15 第七節 發(fā)行人償債意愿和能力分析......16 一、發(fā)行人償債意愿情況......16 二、發(fā)行人償債能力分析......16 近兩年主要償債能力指標統計表......16 第八節 增信機制、償債保障措施的執行情況及有效性分析......17 一、增信機制及變動(dòng)情況......17 二、償債保障措施變動(dòng)情況......17 三、償債保障措施的執行情況及有效性分析......17 第九節 債券持有人會(huì )議召開(kāi)情況......18 第十節 本期公司債券的信用評級情況......19 第十一節 負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人的變動(dòng)情況......20第十二節 與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理人采取的 應對措施......21 第十三節 發(fā)行人在公司債券募集說(shuō)明書(shū)中約定的其他義務(wù)的執行情況......22 第一節 本期公司債券概況 一、發(fā)行人名稱(chēng) 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司。 二、公司債券發(fā)行情況 2021 年 7 月 14 日,發(fā)行人取得中國證監會(huì )“證監許可〔2021〕2372 號” 《關(guān)于同意江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊的批復》,發(fā)行人獲準公開(kāi)發(fā)行規模不超過(guò) 11.5 億元的公司債券。 2022 年 4 月,發(fā)行人發(fā)行 6.00 億元江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2022 年 公開(kāi)發(fā)行公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期)(債券簡(jiǎn)稱(chēng)“22 江泥 01”,債券代碼“149876.SZ”),發(fā)行規模為 6 億元,期限為 5 年期(附第三年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權)。截至本報告出具日,本期債券尚在存續期內。 三、公司債券基本情況 “22 江泥 01”的基本情況如下: 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱(chēng) 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2022 年公開(kāi)發(fā) 行公司債券(面向專(zhuān)業(yè)投資者)(第一期) 債券簡(jiǎn)稱(chēng) 22 江泥 01 債券代碼 149876.SZ 起息日 2022 年 4 月 15 日 到期日 2027 年 4 月 15 日 債券余額 6.00 截止報告期末的利率(%) 3.20 還本付息方式 采用單利按年計息,不計復利。每年付息一次, 最后一期利息隨本金的兌付一起支付。 交易場(chǎng)所 深圳證券交易所 主承銷(xiāo)商 中信證券股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責 任公司 受托管理人 中信證券股份有限公司 (1)發(fā)行人調整票面利率選擇權:發(fā)行人有 債券約定的選擇權條款名稱(chēng) 權決定在本期債券存續期的第 3 個(gè)計息年度末 調整本期債券后 2 個(gè)計息年度的票面利率,發(fā) 行人將于第 3 個(gè)計息年度付息日的前 30 個(gè)交 易日,刊登關(guān)于是否調整本期債券票面利率及 調整幅度的公告,調整后的票面利率以發(fā)行人 發(fā)布的票面利率調整實(shí)施公告為準,且票面利 率的調整方向和幅度不限。若發(fā)行人未行使調 整本期債券票面利率選擇權,則本期債券后續 期限票面利率仍維持原有票面利率不變。 (2)投資者回售選擇權:發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是 否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告 后,投資者有權選擇在公告的投資者回售登記 期內進(jìn)行登記,將其持有的本期債券全部或部 分面值回售給發(fā)行人。發(fā)行人將按照深圳證券 交易所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回 售支付工作。 選擇權條款的觸發(fā)或執行情況 未觸發(fā) 行權日 不適用 第二節 公司債券受托管理人履職情況 報告期內,受托管理人依據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執業(yè)行為準則》和其他相關(guān)法律、法規、規范性文件及自律規則的規定以及《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2020 年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《受托管理協(xié)議》”)的約定,持續跟蹤發(fā)行人的資信狀況、募集資金使用情況、公司債券本息償付情況、償債保障措施實(shí)施情況等,并督促發(fā)行人履行公司債券募集說(shuō)明書(shū)、受托管理協(xié)議中所約定的義務(wù),積極行使債券受托管理人職責,維護債券持有人的合法權益。 一、持續關(guān)注發(fā)行人資信情況、督促發(fā)行人進(jìn)行信息披露 報告期內,受托管理人持續關(guān)注發(fā)行人資信狀況,監測發(fā)行人是否發(fā)生重大事項,按月定期全面核查發(fā)行人重大事項發(fā)生情況,持續關(guān)注發(fā)行人各項信息資料。報告期內,發(fā)行人未出現會(huì )對債券償付產(chǎn)生重大不利影響的事項。報告期內,受托管理人持續督導發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。受托管理人督促發(fā)行人按時(shí)完成定期信息披露、及時(shí)履行臨時(shí)信息披露義務(wù)。 二、持續關(guān)注增信措施 “22 江泥 01”無(wú)增信措施。 三、監督專(zhuān)項賬戶(hù)及募集資金使用情況 報告期內,受托管理人持續監督并定期檢查發(fā)行人公司債券募集資金的接收、存儲、劃轉和使用情況,監督募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)運作情況。受托管理人及時(shí)向發(fā)行人傳達法律法規規定、監管政策要求和市場(chǎng)典型案例,提示按照募集說(shuō)明書(shū)約定用途合法合規使用募集資金?!?2 江泥 01”債券募集資金實(shí)際用途與約定用途一致。 四、披露受托管理事務(wù)報告 截至本報告出具日,受托管理人正常履職,受托管理人于 2023 年 6 月 29 日在深圳交易所網(wǎng)站公告了《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司受托管理事務(wù)報告 (2022 年度)》;針對發(fā)行人法定代表人、董事長(cháng)變動(dòng)的事項,受托管理人于 2023年 2 月 22 日在深圳證券交易所網(wǎng)站公告了《中信證券股份有限公司關(guān)于江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事長(cháng)、法定代表人發(fā)生變動(dòng)的臨時(shí)受托管理事務(wù)報告》。五、召開(kāi)持有人會(huì )議,維護債券持有人權益 受托管理人應按照《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2020 年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券受托管理協(xié)議》、《江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 2020 年面向專(zhuān)業(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券債券持有人會(huì )議規則》約定履行受托管理職責。報告期內,未發(fā)現“22 江泥 01”存在觸發(fā)召開(kāi)持有人會(huì )議的情形,22 江泥 01不涉及召開(kāi)持有人會(huì )議事項。 六、督促履約 報告期內,中信證券已督促“22 江泥 01”按期足額付息,中信證券將持續掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項的資金安排,督促發(fā)行人按時(shí)履約。 第三節 發(fā)行人 2023 年度經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況 一、發(fā)行人基本情況 (一)發(fā)行人基本信息 公司名稱(chēng):江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司 股票代碼:000789.SZ 法定

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